Import comptable
Spreadsheet d'import
0. Compléter le spreadsheet d’import des lots
Dans l’onboarding d’une copropriété, on trouve un menu permettant d’importer les copropriétaires et leurs lots. Cet import se fait via un spreadsheet ...
1. Importer la comptabilité
L’import de la comptabilité représente une étape très importante de l’onboarding de la copropriété et certainement la plus complexe. Vous avez deux po...
2) Retranscription du grand livre
Nous avons développé des robots qui retranscrivent vos grand livres automatiquement s’ils sont bien dans les formats ci-dessous : 🤓 Les grands livres...
2. a) Les grands livres acceptés pour import automatique
Lors de l'import de la comptabilité, si vous disposez du grand livre au format PDF original (pas un PDF scanné), vous avez la possibilité d'extraire...
2. b) Retranscrire un grand livre manuellement
Afin de retranscrire le grand livre manuellement, vous pouvez cliquer sur le spreadsheet “Tableau grand livre comptable (à remplir)” Respecter la typo...
2. c) Retranscription du grand livre par une entreprise partenaire
Dans cette section, nous vous expliquons comment partager les documents à une entreprise partenaire chargée de retranscrire manuellement les grands li...
3) Préparer le fichier d’import comptable
Afin d’importer la comptabilité, nous travaillons sur un fichier d’import comptable (qu’on appelle “spreadsheet”). Le logiciel permet de reformer tout...
3. bis Le spreadsheet d’import comptable
Une fois votre spreadsheet généré, cliquez dessus : Vous arrivez sur un spreadsheet qui se compose de plusieurs onglets qui sont reliés et connectés e...
4. Onglet Mapping (spreadsheet d'import)
L’onglet Mapping est le premier onglet à travailler. Vous devez uniquement remplir la colonne “Objet Bellman”. Les autres colonnes sont déjà rempli...
5. Onglet Ecritures (spreadsheet d'import)
⚠️ A partir du moment où vous retravaillez votre onglet Ecritures , faites attention à ne pas re-synchroniser vos écritures, sinon vous perdez tout l...
6. Onglet Mutations (spreadsheet d'import)
Cet onglet vous servira à rentrer les mutations qu’il y a eu en cours de l’exercice que vous êtes en train de rentrer. Cela va permettre de créer dans...
7. Onglet Appels de fonds (spreadsheet d'import)
Cet onglet reprend automatiquement les appels de fonds. Si ce n’est pas le cas, remplissez vous-même les appels de fonds trimestriels (charges courant...
8. Onglet Budget (spreadsheet d'import)
C’est à vous de remplir cet onglet qui est le miroir de votre annexe 3, de l’exercice en cours que vous êtes en train d’importer. Remplissez les champ...
9. Onglet Travaux (spreadsheet d'import)
Cet onglet est le miroir de votre annexe 5. Il vous permet de reprendre et de créer vos comptes travaux non clôturés lors de l’AG de passation. Vous d...
10. Erreurs type sur les écritures
Erreur Solution 12 - Solde en attente travaux : travaux 'Solde en attente travaux' non trouvé dans la base de données Séparer le montant global (qui d...
11. Contrôles après import comptable
Une fois la compta importée, on vérifie les comptes copropriétaires pour s'assurer que la position des copro est identique à la compta de l'ancien syn...