Dashboard comptable

Lorsque vous utilisez le logiciel en tant que comptable, la page d’accueil correspond à votre dashboard personnel où vous trouvez vos différentes tâches à réaliser.

ℹ️ Si vous avez plusieurs agences, vous pouvez changer la vue depuis votre dashboard pour en sélectionner un en particulier :

Retrouvez les mutations entrantes et en cours de traitement sur vos copropriétés :

• Mutations entrantes (ventes à venir)

• Mutations en retard (ventes pour lesquelles la date est dépassée)

• Documents à vérifier (ventes pour lesquelles on a reçu une notification de transfert et/ou un avis de mutation de la part du notaire, qu’il faut vérifier)

Retrouvez les courriers d’appels de fonds à envoyer et autres courriers à traiter :

• Appels de fonds (ADF planifiés et en attente d’envoi) : liste des appels de fonds à envoyer sur les différentes copropriétés

• Courriers compta (courriers à traiter)

• Courriers mutations (courriers à traiter)

Retrouvez les factures et chèques à traiter, les transactions et rapprochements bancaires, les fonds ALUR à régulariser et les remises bancaires à faire :

• Factures (factures à payer, dont X à comptabiliser) : centre de traitement des factures “Lobby Factures” pour voir toutes les factures à comptabiliser et payer sur votre portefeuille

• Transactions (transactions bancaires en attente de réconciliation manuelle)

• Rapprochements (rapprochements à réaliser manuellement)

• Fonds ALUR (écarts à régulariser entre le compte travaux et le compte courant)

• Remises bancaires (paiements fournisseurs, prélèvements copro et chèques à remettre en banque)

• Chèques (chèques reçus à traiter) : centre de traitement des chèques à vérifier, saisir et mettre en remise pour encaissement

Retrouvez le planning des AG avec les copropriétés pour lesquelles vous devez préparer les comptes à remettre au gestionnaire :

• Remises comptables (annexes comptables à générer pour des AG à venir)

  • Planning des AG pour lesquelles les comptes doivent être préparés par le comptable et remis au gestionnaire

• Actions post AG (actions comptables à traiter suite à une AG)

• Copropriétés avec anomalies (copropriétés pour lesquelles il y a des anomalies comptables à corriger dans le plan comptable)

Retrouvez les copropriétés en cours d’onboarding pour lesquelles des actions comptables doivent être réalisées : import comptable, import des lots et copropriétaires.